| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 280.00 | 989.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 460.00 | 7 138.00 | 10 321.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 5 904.00 | 711.00 | 6 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 366.00 | 15 323.00 | 42 042.00 | 57 366.00 |
BT Marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 338.00 | 15 843.00 | 468 495.00 | 484 338.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 149 015.00 | | 149 015.00 | 149 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 508.00 | 15 843.00 | 646 665.00 | 662 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 875.00 | 31 166.00 | 688 708.00 | 719 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 679.00 | 406.00 | | 58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 102 679.00 | 44 406.00 | | 102 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 748.00 | 84 647.00 | | 79 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 859.00 | 1 660.00 | | 36 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 173.00 | 398 328.00 | | 444 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | -57.00 | | 22 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 028.00 | 484 578.00 | | 586 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 708.00 | 528 985.00 | | 688 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -45.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 711.00 | 881 568.00 | | 1 211 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 031.00 | 881 162.00 | | 1 153 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 680.00 | 406.00 | | 58 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 521.00 | | 1 845.00 | 55 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 990.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | | 855.00 | 23 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 3 803.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 3 802.00 | | 9 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 027.00 | | 2 184.00 | 18 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | | 2 184.00 | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 027.00 | | 2 184.00 | 18 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 173.00 | 444 173.00 | | 444 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 467 355.00 | | | 467 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 749.00 | 55 049.00 | 14 233.00 | 79 749.00 |
VI Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 831.00 | 509 831.00 | 100.00 | 509 831.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 028.00 | 561 329.00 | 14 233.00 | 586 028.00 |