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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 065.00 | |
BT Marchandises | | | 38 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 493 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 904 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 976.00 | 29 546.00 | | 35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 79 976.00 | 73 546.00 | | 79 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 054.00 | 40 567.00 | | 32 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 885.00 | 204 726.00 | | 244 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 453.00 | 439 146.00 | | 527 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 22 119.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 9 729.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 882.00 | 716 287.00 | | 824 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 858.00 | 789 833.00 | | 904 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 784.00 | 684 253.00 | | 799 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 425.00 | | 1 293.00 | 66 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 66 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 33 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | | 1 293.00 | 33 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 4 097.00 | 4.00 | 14 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 329.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 3 768.00 | 4.00 | 11 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 453.00 | 527 453.00 | | 527 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 492 977.00 | 492 977.00 | | 492 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 054.00 | 6 956.00 | 22 565.00 | 32 054.00 |
VI Groupe et associés | 244 885.00 | 244 885.00 | | 244 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 308.00 | 594 308.00 | | 594 308.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 882.00 | 799 784.00 | 22 565.00 | 824 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |