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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 519.00 | 11 724.00 | 14 794.00 | 26 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 9 899.00 | 26 716.00 | 36 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 425.00 | 24 894.00 | 71 531.00 | 96 425.00 |
BT Marchandises | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 486.00 | 12 951.00 | 492 534.00 | 505 486.00 |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 294 485.00 | | 294 485.00 | 294 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 417.00 | 12 951.00 | 892 465.00 | 905 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 843.00 | 37 846.00 | 963 996.00 | 1 001 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 35 975.00 | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 74 475.00 | 79 975.00 | | 74 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 180.00 | 32 053.00 | | 102 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 312.00 | 244 885.00 | | 288 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 170.00 | 527 453.00 | | 467 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 19 362.00 | | 29 695.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 127.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 521.00 | 824 882.00 | | 889 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 996.00 | 904 857.00 | | 963 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 330.00 | 779 784.00 | | 850 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 425.00 | | 30 000.00 | 66 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | | 30 000.00 | 33 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 360.00 | 6 534.00 | | 18 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 6 534.00 | | 15 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 974.00 | | 1 022.00 | 13 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | | 1 022.00 | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | | 1 022.00 | 13 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 170.00 | 467 170.00 | | 467 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 491 234.00 | 491 234.00 | | 491 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 180.00 | 62 989.00 | 39 191.00 | 102 180.00 |
VI Groupe et associés | 288 312.00 | 288 312.00 | | 288 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 617.00 | 588 617.00 | | 588 617.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 521.00 | 850 330.00 | 39 191.00 | 889 521.00 |