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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 610.00 | 659.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 460.00 | 9 748.00 | 7 711.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 6 146.00 | 469.00 | 6 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 366.00 | 18 505.00 | 38 860.00 | 57 366.00 |
BT Marchandises | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 295.00 | 13 973.00 | 567 322.00 | 581 295.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 782.00 | 13 973.00 | 800 809.00 | 814 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 149.00 | 32 479.00 | 839 669.00 | 872 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 489.00 | 58 679.00 | | 91 489.00 |
DL TOTAL (I) | 135 489.00 | 102 679.00 | | 135 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 775.00 | 79 748.00 | | 48 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 934.00 | 36 859.00 | | 93 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 702.00 | 444 173.00 | | 539 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 22 282.00 | | 17 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 1 777.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 179.00 | 586 028.00 | | 704 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 669.00 | 688 708.00 | | 839 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 5.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 8.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -8.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 441.00 | 1 211 711.00 | | 1 352 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 952.00 | 1 153 031.00 | | 1 260 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 490.00 | 58 680.00 | | 91 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 3 182.00 | | 15 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 330.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 2 852.00 | | 13 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 843.00 | | 1 870.00 | 15 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 843.00 | | 1 870.00 | 15 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | | 1 870.00 | 15 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 702.00 | 539 702.00 | | 539 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 566 312.00 | | | 566 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 775.00 | 7 594.00 | 21 767.00 | 48 775.00 |
VI Groupe et associés | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 180.00 | 662 998.00 | 21 767.00 | 704 180.00 |