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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 329.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 256.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 159.00 | |
BT Marchandises | | | 20 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 535 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 559.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 737 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 91 489.00 | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 73 546.00 | 135 489.00 | | 73 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 567.00 | 48 775.00 | | 40 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 726.00 | 93 934.00 | | 204 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 146.00 | 539 702.00 | | 439 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 119.00 | 17 681.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 4 086.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 287.00 | 704 179.00 | | 716 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 833.00 | 839 669.00 | | 789 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 366.00 | | 22 459.00 | 57 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 66 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 33 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | | 22 459.00 | 24 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 506.00 | 4 370.00 | 8 609.00 | 18 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 330.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 4 040.00 | 8 609.00 | 15 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 146.00 | 439 146.00 | | 439 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 534 384.00 | 534 384.00 | | 534 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 567.00 | 8 533.00 | 26 797.00 | 40 567.00 |
VI Groupe et associés | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 764.00 | 609 764.00 | | 609 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 287.00 | 684 253.00 | 26 797.00 | 716 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |