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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 519.00 | 14 933.00 | 11 586.00 | 26 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 10 659.00 | 21 556.00 | 32 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 025.00 | 28 862.00 | 63 162.00 | 92 025.00 |
BT Marchandises | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 210.00 | 12 951.00 | 423 258.00 | 436 210.00 |
BZ Autres créances | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CF Disponibilités | 418 442.00 | | 418 442.00 | 418 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 001.00 | 12 951.00 | 961 049.00 | 974 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 026.00 | 41 814.00 | 1 024 212.00 | 1 066 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | 30 475.00 | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 65 077.00 | 74 475.00 | | 65 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 212.00 | 102 180.00 | | 39 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 785.00 | 288 312.00 | | 324 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 096.00 | 467 170.00 | | 585 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 29 695.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 506.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 134.00 | 889 521.00 | | 959 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 212.00 | 963 996.00 | | 1 024 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 850 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 324 785.00 | | | 324 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 425.00 | | 859.00 | 96 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 92 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 58 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 135.00 | | 859.00 | 63 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 894.00 | 9 228.00 | 5 259.00 | 24 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 9 228.00 | 5 259.00 | 21 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 097.00 | 585 097.00 | | 585 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 786.00 | 324 786.00 | | 324 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 421 959.00 | 421 959.00 | | 421 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 212.00 | 13 128.00 | 26 084.00 | 39 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 135.00 | 933 050.00 | 26 084.00 | 959 135.00 |