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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 113.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 654.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 504.00 | |
BT Marchandises | | | 4 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 113 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 436.00 | |
CF Disponibilités | | | 601 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 237 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 347 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 517.00 | 21 077.00 | | 199 517.00 |
DL TOTAL (I) | 243 517.00 | 65 077.00 | | 243 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 396.00 | 39 212.00 | | 71 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 273.00 | 324 786.00 | | 353 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | 1 657.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 287.00 | 585 097.00 | | 652 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099.00 | 4 574.00 | | 8 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 809.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 001.00 | 959 135.00 | | 1 104 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 518.00 | 1 024 212.00 | | 1 347 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 331.00 | 933 050.00 | | 1 053 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 025.00 | | 61 262.00 | 92 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 150 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 116 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | 2 800.00 | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 735.00 | | 58 462.00 | 58 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 863.00 | 13 920.00 | 2 660.00 | 28 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 687.00 | 2 080.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 13 233.00 | 580.00 | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | | 1 495.00 | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | | 1 495.00 | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | | 1 495.00 | 12 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 287.00 | 652 287.00 | | 652 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 385 176.00 | 385 176.00 | | 385 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 396.00 | 20 726.00 | 50 670.00 | 71 396.00 |
VI Groupe et associés | 353 273.00 | 353 273.00 | | 353 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 301.00 | 642 301.00 | | 642 301.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 001.00 | 1 053 331.00 | 50 670.00 | 1 104 001.00 |