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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 659.00 | 281.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 425.00 | 166 329.00 | 136 096.00 | 302 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 923.00 | 296 352.00 | 336 572.00 | 632 923.00 |
BT Marchandises | 215 572.00 | | 215 572.00 | 215 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | 9 425.00 | 73 810.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 660 824.00 | | 660 824.00 | 660 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 396.00 | 9 425.00 | 1 210 971.00 | 1 220 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 320.00 | 305 777.00 | 1 547 543.00 | 1 853 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 167.00 | | | 677 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
DL TOTAL (I) | 840 846.00 | | | 840 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 645.00 | | | 233 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 627.00 | | | 181 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 697.00 | | | 706 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 543.00 | | | 1 547 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 844.00 | | | 453 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 969.00 | | 66 618.00 | 608 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 664.00 | 632 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 664.00 | 331 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 490.00 | | 450.00 | 300 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 284.00 | | 66 168.00 | 308 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 115.00 | 23 900.00 | 42 664.00 | 215 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 169.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 625.00 | 23 731.00 | 42 664.00 | 214 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
UX Autres créances clients | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 186.00 | 9 978.00 | 19 208.00 | 29 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 052.00 | 453 844.00 | 19 208.00 | 473 052.00 |