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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 252.00 | 476.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 731.00 | 244 785.00 | 73 946.00 | 318 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 282.00 | 375 360.00 | 612 922.00 | 988 282.00 |
BT Marchandises | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 226.00 | 2 492.00 | 51 734.00 | 54 226.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 373 756.00 | | 373 756.00 | 373 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 997.00 | 2 492.00 | 1 031 505.00 | 1 033 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 279.00 | 377 852.00 | 1 644 427.00 | 2 022 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 800.00 | | | 1 011 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 690.00 | | | 1 065 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 737.00 | | | 578 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 427.00 | | | 1 644 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 735.00 | | | 349 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 322.00 | | 46 960.00 | 941 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 687.00 | | 8 155.00 | 340 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 38 805.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 676.00 | 25 669.00 | | 249 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 736.00 | 25 669.00 | | 248 736.00 |