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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 551.00 | 177.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 384.00 | 282 270.00 | 33 114.00 | 315 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 247.00 | 413 144.00 | 572 103.00 | 985 247.00 |
BT Marchandises | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 551.00 | 5 833.00 | 47 718.00 | 53 551.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 620 192.00 | | 620 192.00 | 620 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 813.00 | 5 833.00 | 1 203 979.00 | 1 209 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 060.00 | 418 977.00 | 1 776 083.00 | 2 195 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 206.00 | | | 916 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 750.00 | | | 1 104 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 012.00 | | | 166 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 333.00 | | | 671 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 083.00 | | | 1 776 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 045.00 | | | 466 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 594.00 | | 1 750.00 | 988 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 985 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 345 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 842.00 | | 1 750.00 | 348 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 308.00 | 18 933.00 | 5 097.00 | 299 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 368.00 | 18 933.00 | 5 097.00 | 298 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 224.00 | 234 224.00 | | 234 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 093.00 | 21 818.00 | 39 275.00 | 61 093.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 321.00 | 466 045.00 | 39 275.00 | 505 321.00 |