| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 700.00 | 27.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 274.00 | 284 647.00 | 80 627.00 | 365 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 687.00 | 415 221.00 | 619 467.00 | 1 034 687.00 |
BT Marchandises | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 282.00 | 4 408.00 | 59 875.00 | 64 282.00 |
BZ Autres créances | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 343 823.00 | | 343 823.00 | 343 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 732.00 | 4 408.00 | 936 325.00 | 940 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 420.00 | 419 628.00 | 1 555 791.00 | 1 975 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 750.00 | | | 959 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 828.00 | | | 1 080 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 791.00 | | | 1 555 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 379.00 | | | 313 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 247.00 | | 81 315.00 | 985 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 875.00 | 1 034 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 599 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 425.00 | 395 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 495.00 | | 81 315.00 | 345 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 144.00 | 33 952.00 | 31 875.00 | 313 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | 450.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 204.00 | 33 952.00 | 31 425.00 | 312 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 289.00 | 5 279.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 213.00 | 32 063.00 | 28 150.00 | 60 213.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 529.00 | 313 379.00 | 28 150.00 | 341 529.00 |