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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 402.00 | 326.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 731.00 | 268 583.00 | 50 148.00 | 318 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 594.00 | 399 308.00 | 589 286.00 | 988 594.00 |
BT Marchandises | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 543.00 | 2 500.00 | 65 043.00 | 67 543.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 416 906.00 | | 416 906.00 | 416 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 971.00 | 2 500.00 | 1 090 471.00 | 1 092 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 566.00 | 401 808.00 | 1 679 758.00 | 2 081 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 965 690.00 | | | 965 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 485.00 | | | -49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 971 206.00 | | | 971 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 461.00 | | | 265 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 552.00 | | | 708 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 758.00 | | | 1 679 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 917.00 | | | 448 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 282.00 | | 312.00 | 988 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 312.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 360.00 | 23 948.00 | | 275 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 420.00 | 23 948.00 | | 274 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 866.00 | 20 838.00 | 61 028.00 | 81 866.00 |
VI Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 945.00 | 448 917.00 | 61 028.00 | 509 945.00 |