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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 103.00 | 625.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 576.00 | 219 250.00 | 91 326.00 | 310 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 322.00 | 349 676.00 | 591 646.00 | 941 322.00 |
BT Marchandises | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 355.00 | 13 904.00 | 41 451.00 | 55 355.00 |
BZ Autres créances | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 363 146.00 | | 363 146.00 | 363 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 600.00 | 13 904.00 | 1 067 696.00 | 1 081 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 922.00 | 363 580.00 | 1 659 342.00 | 2 022 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 956 462.00 | | | 956 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 300.00 | | | 1 017 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 042.00 | | | 642 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 342.00 | | | 1 659 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 464.00 | | | 378 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 923.00 | | 8 899.00 | 932 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 941 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 340 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 288.00 | | 8 899.00 | 332 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 033.00 | 26 143.00 | 500.00 | 224 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 56.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 149.00 | 26 087.00 | 500.00 | 223 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | 233 039.00 | | 233 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 011.00 | 30 380.00 | 87 045.00 | 123 011.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702.00 | 131 337.00 | 18 365.00 | 149 702.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 095.00 | 378 464.00 | 87 045.00 | 471 095.00 |