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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 884.00 | 56.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | 100 000.00 | 499 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 425.00 | 193 285.00 | 109 139.00 | 302 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 923.00 | 324 033.00 | 608 890.00 | 932 923.00 |
BT Marchandises | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 623.00 | | 1 210 623.00 | 1 210 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 546.00 | 324 033.00 | 1 819 513.00 | 2 143 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 835 346.00 | | | 835 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DL TOTAL (I) | 961 962.00 | | | 961 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 551.00 | | | 857 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 513.00 | | | 1 819 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 876.00 | | | 514 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 923.00 | | 600 000.00 | 632 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 932 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 600 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 940.00 | | 599 500.00 | 300 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 788.00 | | 500.00 | 331 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 595.00 | 297 595.00 | | 297 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
UX Autres créances clients | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 783.00 | 30 943.00 | 95 093.00 | 153 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VW T.V.A. | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 725.00 | 514 876.00 | 95 093.00 | 637 725.00 |