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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 902.00 | 162.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 455.00 | 251 111.00 | 48 344.00 | 299 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 409.00 | 334 586.00 | 102 822.00 | 437 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 400.00 | 586 600.00 | 151 800.00 | 738 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BN En cours de production de biens | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 445.00 | | 518 445.00 | 518 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 845.00 | 586 600.00 | 670 245.00 | 1 256 845.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
EA Autres dettes | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 131.00 | | 125 981.00 | 799 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 149.00 | 124 562.00 | 738 400.00 | 62 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | 124 562.00 | 736 864.00 | 62 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 067.00 | | 124 509.00 | 799 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 407.00 | 64.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 453.00 | 39 893.00 | 123 746.00 | 670 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 453.00 | 38 991.00 | 123 746.00 | 670 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 330.00 | 12 644.00 | 40 635.00 | 76 330.00 |
VI Groupe et associés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 365.00 | 237 990.00 | 375.00 | 238 365.00 |
VW T.V.A. | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 309.00 | 357 623.00 | 40 635.00 | 421 309.00 |