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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 439.00 | 327 701.00 | 81 738.00 | 409 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 298.00 | 396 595.00 | 93 702.00 | 490 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 273.00 | 725 361.00 | 175 911.00 | 901 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BN En cours de production de biens | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 128.00 | | 419 128.00 | 419 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 402.00 | 725 361.00 | 595 040.00 | 1 320 402.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 325 280.00 | | | 325 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 760.00 | | | 269 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 040.00 | | | 595 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 592.00 | | 58 275.00 | 858 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 901 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 899 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 056.00 | | 58 275.00 | 857 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 368.00 | 42 525.00 | 15 532.00 | 698 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 303.00 | 42 525.00 | 15 532.00 | 697 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 778.00 | 30 488.00 | 104 289.00 | 134 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 943.00 | 195 568.00 | 375.00 | 195 943.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 760.00 | 165 470.00 | 104 289.00 | 269 760.00 |