| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 166.00 | 316 459.00 | 50 707.00 | 367 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 890.00 | 380 843.00 | 109 046.00 | 489 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 592.00 | 698 368.00 | 160 224.00 | 858 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BN En cours de production de biens | 264 992.00 | | 264 992.00 | 264 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 763.00 | | 168 763.00 | 168 763.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 216 204.00 | | 216 204.00 | 216 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 876.00 | | 712 876.00 | 712 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 469.00 | 698 368.00 | 873 101.00 | 1 571 469.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 297 098.00 | | | 297 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 832.00 | | | 425 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 003.00 | | | 576 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 101.00 | | | 873 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 809.00 | | | 549 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 098.00 | | 94 919.00 | 768 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 858 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 857 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 562.00 | | 94 919.00 | 766 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 681.00 | 29 112.00 | 4 425.00 | 673 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 616.00 | 29 112.00 | 4 425.00 | 672 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 692.00 | 399 498.00 | 26 193.00 | 425 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 230.00 | 178 855.00 | 375.00 | 179 230.00 |
VW T.V.A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 003.00 | 549 809.00 | 26 193.00 | 576 003.00 |