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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 975.00 | 270 987.00 | 39 987.00 | 310 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 684.00 | 346 396.00 | 91 288.00 | 437 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 195.00 | 618 449.00 | 131 746.00 | 750 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 713.00 | | 323 713.00 | 323 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 909.00 | 618 449.00 | 455 460.00 | 1 073 909.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 460.00 | | | 455 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 603.00 | | | 170 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 400.00 | | 25 616.00 | 738 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 750 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 748 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 864.00 | | 25 616.00 | 736 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 600.00 | 42 206.00 | 10 357.00 | 586 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 162.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 697.00 | 42 043.00 | 10 357.00 | 585 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 729.00 | 10 986.00 | 36 122.00 | 63 729.00 |
VI Groupe et associés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 760.00 | 224 385.00 | 375.00 | 224 760.00 |
VW T.V.A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 346.00 | 170 603.00 | 36 122.00 | 223 346.00 |