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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 403.00 | 332 407.00 | 74 995.00 | 407 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 856.00 | 416 440.00 | 72 415.00 | 488 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 421.00 | 749 913.00 | 147 507.00 | 897 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BN En cours de production de biens | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 149.00 | | 462 149.00 | 462 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 570.00 | 749 913.00 | 609 657.00 | 1 359 570.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 338 986.00 | | | 338 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 657.00 | | | 609 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 273.00 | | 21 569.00 | 901 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 897 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 046.00 | 896 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 737.00 | | 21 569.00 | 899 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 361.00 | 48 670.00 | 24 119.00 | 725 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 296.00 | 48 670.00 | 24 119.00 | 724 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 674.00 | 30 781.00 | 73 892.00 | 104 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 671.00 | 196 778.00 | 73 892.00 | 270 671.00 |