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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 966.00 | 302 379.00 | 25 587.00 | 327 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 596.00 | 370 236.00 | 68 359.00 | 438 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 098.00 | 673 681.00 | 94 417.00 | 768 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BN En cours de production de biens | 199 203.00 | | 199 203.00 | 199 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 961.00 | 695.00 | 108 266.00 | 108 961.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 770.00 | 695.00 | 557 075.00 | 557 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 869.00 | 674 376.00 | 651 493.00 | 1 325 869.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 274 846.00 | | | 274 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 646.00 | | | 376 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 493.00 | | | 651 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 476.00 | | 17 608.00 | 756 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 768 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 766 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 940.00 | | 17 608.00 | 754 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 050.00 | 25 613.00 | 5 982.00 | 654 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 985.00 | 25 613.00 | 5 982.00 | 652 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 721.00 | 11 490.00 | 215 843.00 | 230 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 706.00 | 125 331.00 | 375.00 | 125 706.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 646.00 | 157 415.00 | 215 843.00 | 376 646.00 |