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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 970.00 | 289 404.00 | 27 566.00 | 316 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 969.00 | 363 580.00 | 74 388.00 | 437 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 476.00 | 654 050.00 | 102 425.00 | 756 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 715.00 | | 317 715.00 | 317 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 191.00 | 654 050.00 | 420 141.00 | 1 074 191.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 113.00 | | | 177 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 195.00 | | 6 280.00 | 750 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 659.00 | | 6 280.00 | 748 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 449.00 | 35 601.00 | | 618 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 384.00 | 35 601.00 | | 617 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 780.00 | 11 187.00 | 31 525.00 | 52 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 407.00 | 221 032.00 | 375.00 | 221 407.00 |
VW T.V.A. | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 221.00 | 144 628.00 | 31 525.00 | 186 221.00 |