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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 433.00 | 11 425.00 | 31 009.00 | 42 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 940.00 | 12 916.00 | 31 024.00 | 43 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 155.00 | 7 497.00 | 76 658.00 | 84 155.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 830.00 | 7 497.00 | 82 334.00 | 89 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 770.00 | 20 413.00 | 113 357.00 | 133 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 752.00 | | 31 164.00 | 94 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 976.00 | 43 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 012.00 | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 582.00 | 42 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 851.00 | | 31 164.00 | 44 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793.00 | 8 485.00 | 77 361.00 | 81 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | 219.00 | 28 012.00 | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | 8 266.00 | 28 967.00 | 32 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 4 414.00 | 16 423.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 675.00 | 51 252.00 | 16 423.00 | 67 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 138.00 | | | 32 138.00 |