| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 947.00 | |
BF Prêts | | | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 219.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 791.00 | 5 445.00 | | 8 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 3 346.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 53 562.00 | 49 491.00 | | 53 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 095.00 | 11 888.00 | | 26 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 032.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 4 897.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | 26 254.00 | | 15 927.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | 12 014.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 657.00 | 56 085.00 | | 65 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 219.00 | 105 575.00 | | 119 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 657.00 | 51 426.00 | | 65 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 906.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 932.00 | 2 906.00 | | 12 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -2 906.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 334.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 511.00 | 87 966.00 | | 109 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 439.00 | 84 620.00 | | 105 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 3 346.00 | | 4 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 859.00 | 58 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 859.00 | 56 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 035.00 | 9 180.00 | 16 353.00 | 29 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 9 180.00 | 16 353.00 | 27 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YT Sous‐traitance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 500.00 | | | 50 500.00 |