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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 012.00 | 27 543.00 | 17 469.00 | 45 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 519.00 | 29 035.00 | 17 484.00 | 46 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 591.00 | 9 696.00 | 80 895.00 | 90 591.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 787.00 | 9 696.00 | 88 091.00 | 97 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 306.00 | 38 731.00 | 105 575.00 | 144 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 445.00 | 4 664.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 781.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 49 491.00 | 46 145.00 | | 49 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 16 558.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 2 877.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 121.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | 26 148.00 | | 26 254.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 12 175.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 085.00 | 57 879.00 | | 56 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575.00 | 104 023.00 | | 105 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 426.00 | 46 347.00 | | 51 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 7 911.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 7 911.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -7 911.00 | | -2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 966.00 | 81 036.00 | | 87 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 620.00 | 80 256.00 | | 84 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 781.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 570.00 | | 1 949.00 | 44 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 063.00 | | 1 949.00 | 43 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 215.00 | 7 820.00 | | 21 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | 7 820.00 | | 19 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | 900.00 | | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 900.00 | | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | 900.00 | | 8 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 7 229.00 | 4 659.00 | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 085.00 | 51 426.00 | 4 659.00 | 56 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | | | 588.00 |
ST Autres comptes | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 289.00 | | | 44 289.00 |