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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 38 904.00 | 13 999.00 | 52 903.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 965.00 | 38 904.00 | 15 061.00 | 53 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 740.00 | 38 904.00 | 111 837.00 | 150 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 065.00 | | 507.00 | 67 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 53 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 52 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 511.00 | | 507.00 | 64 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 10 625.00 | 13 607.00 | 41 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 10 625.00 | 12 115.00 | 40 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372.00 | 6 008.00 | 5 364.00 | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 234.00 | 42 870.00 | 5 364.00 | 48 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YT Sous‐traitance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 377.00 | | | 55 377.00 |