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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 511.00 | 40 394.00 | 24 117.00 | 64 511.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 065.00 | 41 885.00 | 25 179.00 | 67 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 554.00 | 41 885.00 | 104 668.00 | 146 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 839.00 | | 6 226.00 | 60 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | | 5 629.00 | 58 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 597.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 814.00 | 10 072.00 | | 31 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | 10 072.00 | | 30 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 380.00 | 6 008.00 | 11 372.00 | 17 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 924.00 | 32 552.00 | 11 372.00 | 43 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YT Sous‐traitance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 417.00 | | | 46 417.00 |