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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 30 322.00 | 28 560.00 | 58 882.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 839.00 | 31 814.00 | 29 025.00 | 60 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 010.00 | 31 814.00 | 115 196.00 | 147 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 862.00 | 8 791.00 | | 12 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 4 071.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 55 150.00 | 53 562.00 | | 55 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 26 095.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 800.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 2 292.00 | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 520.00 | 15 927.00 | | 22 520.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 20 543.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 046.00 | 65 657.00 | | 60 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 196.00 | 119 219.00 | | 115 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 841.00 | 65 657.00 | | 45 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 135.00 | 15 600.00 | | 17 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | 426.00 | | 12 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | 12 932.00 | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 2 668.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 525.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 241.00 | 109 511.00 | | 124 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 653.00 | 105 439.00 | | 122 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 4 071.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 274.00 | | 2 565.00 | 58 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 317.00 | | 2 565.00 | 56 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 9 952.00 | | 21 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | 9 952.00 | | 20 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 5 977.00 | 14 205.00 | 20 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 046.00 | 45 841.00 | 14 205.00 | 60 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 770.00 | | | 61 770.00 |