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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 664.00 | 2 856.00 | | 4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 2 127.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 46 145.00 | 45 682.00 | | 46 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 20 837.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 5 832.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 486.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 27 677.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 12 842.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 879.00 | 67 675.00 | | 57 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 023.00 | 113 357.00 | | 104 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 347.00 | 51 252.00 | | 46 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 1 072.00 | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 5 637.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | 5 822.00 | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 036.00 | 100 733.00 | | 81 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 256.00 | 98 606.00 | | 80 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 2 127.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940.00 | | 630.00 | 43 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | | 630.00 | 42 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 8 298.00 | | 12 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 8 298.00 | | 11 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 497.00 | 8 796.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 8 796.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 8 796.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 558.00 | 5 026.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 879.00 | 46 347.00 | | 57 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 742.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669.00 | 1 095.00 | | 669.00 |
ST Autres comptes | 30 155.00 | 31 043.00 | | 30 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53.00 | | | 53.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 623.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 2 365.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 149.00 | 10 573.00 | | 24 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016.00 | 6 323.00 | | 2 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 877.00 | 32 138.00 | | 30 877.00 |