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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 153.00 | 242 632.00 | 162 520.00 | 405 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 023.00 | 53 117.00 | 17 906.00 | 71 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 958.00 | 331 531.00 | 195 427.00 | 526 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BN En cours de production de biens | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
BT Marchandises | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 043.00 | 1 430.00 | 359 613.00 | 361 043.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 236 685.00 | | 236 685.00 | 236 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 766.00 | 1 430.00 | 771 336.00 | 772 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 725.00 | 332 961.00 | 966 763.00 | 1 299 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DL TOTAL (I) | 523 347.00 | | | 523 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 416.00 | | | 443 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 763.00 | | | 966 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 546.00 | | 6 531.00 | 529 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 526 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 50 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 476 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 144.00 | | 6 531.00 | 477 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 932.00 | 73 718.00 | 9 120.00 | 266 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 283.00 | 7 118.00 | 1 620.00 | 30 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 649.00 | 66 600.00 | 7 500.00 | 236 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 972.00 | | 47 542.00 | 48 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 972.00 | | 47 542.00 | 48 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 972.00 | | 47 542.00 | 48 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
UX Autres créances clients | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 357.00 | 60 570.00 | 131 787.00 | 192 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 032.00 | 387 032.00 | | 387 032.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 416.00 | 311 629.00 | 131 787.00 | 443 416.00 |