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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 758.00 | 461 032.00 | 7 726.00 | 468 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 989.00 | 108 446.00 | 37 542.00 | 145 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 693.00 | 614 424.00 | 60 268.00 | 674 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BN En cours de production de biens | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BT Marchandises | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 023.00 | | 467 023.00 | 467 023.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 684 643.00 | | 684 643.00 | 684 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 532.00 | | 1 245 532.00 | 1 245 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 225.00 | 614 424.00 | 1 305 800.00 | 1 920 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 750 400.00 | | | 750 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 053.00 | | | 1 033 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 800.00 | | | 1 305 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 974.00 | | 7 718.00 | 666 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 029.00 | | 7 718.00 | 607 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 331.00 | 20 092.00 | | 594 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 386.00 | 20 092.00 | | 549 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 467 023.00 | 467 023.00 | | 467 023.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 463.00 | 473 463.00 | | 473 463.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 747.00 | 272 747.00 | | 272 747.00 |