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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 945.00 | 41 309.00 | 3 635.00 | 44 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 120.00 | 406 856.00 | 59 263.00 | 466 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 256.00 | 74 200.00 | 17 055.00 | 91 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 045.00 | 522 366.00 | 101 678.00 | 624 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BN En cours de production de biens | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 658.00 | | 333 658.00 | 333 658.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 683 200.00 | | 683 200.00 | 683 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 188.00 | | 1 203 188.00 | 1 203 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 233.00 | 522 366.00 | 1 304 867.00 | 1 827 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 079.00 | | | 753 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 434.00 | | | 1 010 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 432.00 | | | 294 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 867.00 | | | 1 304 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 321.00 | | 6 724.00 | 617 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 376.00 | | 6 724.00 | 557 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 030.00 | 69 336.00 | | 453 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 4 267.00 | | 37 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 988.00 | 65 068.00 | | 415 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 333 658.00 | 333 658.00 | | 333 658.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 949.00 | 16 949.00 | 4 000.00 | 20 949.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 505.00 | 363 505.00 | | 363 505.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 432.00 | 290 432.00 | 4 000.00 | 294 432.00 |