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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 945.00 | 33 490.00 | 8 454.00 | 41 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 414.00 | 292 960.00 | 168 454.00 | 461 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 895.00 | 52 761.00 | 26 133.00 | 78 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 254.00 | 379 212.00 | 218 042.00 | 597 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BN En cours de production de biens | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BT Marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 087.00 | 1 310.00 | 397 777.00 | 399 087.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 354 406.00 | | 354 406.00 | 354 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 120.00 | 1 310.00 | 844 810.00 | 846 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 375.00 | 380 522.00 | 1 062 852.00 | 1 443 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DL TOTAL (I) | 656 638.00 | | | 656 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 213.00 | | | 406 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 852.00 | | | 1 062 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 958.00 | | 93 036.00 | 526 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 741.00 | 597 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 56 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 101.00 | 540 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 782.00 | | 9 803.00 | 50 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 176.00 | | 83 233.00 | 476 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 531.00 | 64 221.00 | 16 540.00 | 331 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 1 348.00 | 3 640.00 | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 749.00 | 62 872.00 | 12 900.00 | 295 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 1 310.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 1 310.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 310.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
UX Autres créances clients | 397 515.00 | | | 397 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 822.00 | 60 874.00 | 70 947.00 | 131 822.00 |
VI Groupe et associés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 141.00 | 415 141.00 | | 415 141.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 213.00 | 335 265.00 | 70 947.00 | 406 213.00 |