| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 945.00 | 44 228.00 | 716.00 | 44 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 120.00 | 440 610.00 | 25 509.00 | 466 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 948.00 | 87 721.00 | 54 226.00 | 141 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 013.00 | 572 560.00 | 95 452.00 | 668 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BN En cours de production de biens | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BT Marchandises | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 639.00 | 1 645.00 | 311 994.00 | 313 639.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 337.00 | 1 645.00 | 1 073 692.00 | 1 075 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 351.00 | 574 205.00 | 1 169 145.00 | 1 743 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 744 034.00 | | | 744 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 943 146.00 | | | 943 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 145.00 | | | 1 169 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 045.00 | | 50 692.00 | 624 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 724.00 | | 668 013.00 | 6 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | | 608 068.00 | 6 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 100.00 | | 50 692.00 | 564 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 366.00 | 50 193.00 | | 522 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 309.00 | 2 918.00 | | 41 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 057.00 | 47 274.00 | | 481 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 868.00 | 357 868.00 | | 357 868.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |