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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 945.00 | 37 041.00 | 7 903.00 | 44 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 120.00 | 352 638.00 | 113 481.00 | 466 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 256.00 | 63 350.00 | 27 905.00 | 91 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 321.00 | 453 030.00 | 164 291.00 | 617 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BN En cours de production de biens | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BT Marchandises | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 226.00 | | 424 226.00 | 424 226.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 352 794.00 | | 352 794.00 | 352 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 857.00 | | 970 857.00 | 970 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 178.00 | 453 030.00 | 1 135 148.00 | 1 588 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 590 638.00 | | | 590 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DL TOTAL (I) | 819 079.00 | | | 819 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 068.00 | | | 316 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 148.00 | | | 1 135 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 254.00 | | 21 066.00 | 597 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 617 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 557 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 945.00 | | 3 000.00 | 56 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 309.00 | | 18 066.00 | 540 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 212.00 | 74 681.00 | 863.00 | 379 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 490.00 | 3 551.00 | | 33 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 722.00 | 71 130.00 | 863.00 | 345 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UX Autres créances clients | 424 226.00 | 424 226.00 | | 424 226.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 959.00 | 50 009.00 | 20 949.00 | 70 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 096.00 | 445 096.00 | | 445 096.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 068.00 | 295 119.00 | 20 949.00 | 316 068.00 |