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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 449 805.00 | 11 235.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 989.00 | 99 581.00 | 46 407.00 | 145 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 974.00 | 594 331.00 | 72 642.00 | 666 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 791 097.00 | | 791 097.00 | 791 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 076.00 | | 1 157 076.00 | 1 157 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 050.00 | 594 331.00 | 1 229 719.00 | 1 824 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 760 870.00 | | | 760 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 980 327.00 | | | 980 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 719.00 | | | 1 229 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 013.00 | | 4 041.00 | 668 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 666 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 607 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 068.00 | | 4 041.00 | 608 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 560.00 | 26 851.00 | 5 080.00 | 572 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 228.00 | 716.00 | | 44 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 332.00 | 26 134.00 | 5 080.00 | 528 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 308 428.00 | 308 428.00 | | 308 428.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 469.00 | 317 469.00 | | 317 469.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |