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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 030.00 | 133 150.00 | 81 881.00 | 215 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 030.00 | 133 150.00 | 1 422 881.00 | 1 556 030.00 |
BT Marchandises | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 917.00 | | 338 917.00 | 338 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 947.00 | 133 150.00 | 1 761 797.00 | 1 894 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 521.00 | 614 880.00 | | 729 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 619.00 | 114 641.00 | | 100 619.00 |
DL TOTAL (I) | 885 140.00 | 784 521.00 | | 885 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 327.00 | 472 672.00 | | 347 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 550.00 | 379 829.00 | | 371 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 478.00 | 115 352.00 | | 123 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 28 183.00 | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 1 560.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 657.00 | 997 595.00 | | 876 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 797.00 | 1 782 116.00 | | 1 761 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 559.00 | | 1 423 559.00 | 1 423 559.00 |
FG Production vendue services | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 591.00 | | 1 461 591.00 | 1 461 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 43 827.00 | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 762.00 | 1 496 825.00 | | 1 462 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 142.00 | 1 382 184.00 | | 1 362 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 619.00 | 114 641.00 | | 100 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 115.00 | | 1 915.00 | 1 554 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 115.00 | | 1 915.00 | 213 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 380.00 | 21 770.00 | | 111 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 380.00 | 21 770.00 | | 111 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 327.00 | 112 220.00 | 235 107.00 | 347 327.00 |
VI Groupe et associés | 371 550.00 | 371 550.00 | | 371 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 657.00 | 641 550.00 | 235 107.00 | 876 657.00 |