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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 146.00 | 168 819.00 | 59 327.00 | 228 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 146.00 | 168 819.00 | 1 400 327.00 | 1 569 146.00 |
BT Marchandises | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 001.00 | | 366 001.00 | 366 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 148.00 | 168 819.00 | 1 766 328.00 | 1 935 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950 072.00 | 830 139.00 | | 950 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041.00 | 119 932.00 | | 114 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 114.00 | 1 005 072.00 | | 1 119 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 880.00 | 235 108.00 | | 122 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 356.00 | 365 305.00 | | 359 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 609.00 | 157 085.00 | | 137 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 798.00 | 28 802.00 | | 25 798.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 2 204.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 214.00 | 788 505.00 | | 647 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 328.00 | 1 793 578.00 | | 1 766 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 214.00 | 665 624.00 | | 647 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 47 019.00 | | 40 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 065.00 | 1 476 929.00 | | 1 433 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 024.00 | 1 356 996.00 | | 1 319 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 042.00 | 119 933.00 | | 114 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 631.00 | | 10 515.00 | 1 558 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 631.00 | | 10 515.00 | 217 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 525.00 | 17 295.00 | | 151 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 525.00 | 17 295.00 | | 151 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
VI Groupe et associés | 359 356.00 | 359 356.00 | | 359 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 215.00 | 647 215.00 | | 647 215.00 |