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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 064.00 | 208 318.00 | 32 745.00 | 241 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 564.00 | 208 318.00 | 1 376 245.00 | 1 584 564.00 |
BT Marchandises | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 037.00 | 18 293.00 | 52 744.00 | 71 037.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 630.00 | 18 293.00 | 388 337.00 | 406 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 194.00 | 226 611.00 | 1 764 583.00 | 1 991 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 461.00 | 1 171 883.00 | | 1 272 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 119.00 | 100 577.00 | | 122 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 580.00 | 1 327 461.00 | | 1 449 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664.00 | 7 759.00 | | 4 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 897.00 | 244 569.00 | | 121 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 149 579.00 | | 134 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 36 767.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 1 380.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 002.00 | 440 056.00 | | 315 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 583.00 | 1 767 517.00 | | 1 764 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 064.00 | | 2 500.00 | 1 582 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 064.00 | | 2 500.00 | 241 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 433.00 | 10 885.00 | 208 318.00 | 197 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 433.00 | 10 885.00 | 208 318.00 | 197 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 2 363.00 | 2 301.00 | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 002.00 | 312 701.00 | 2 301.00 | 315 002.00 |