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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 951.00 | 178 738.00 | 175 212.00 | 353 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 694 951.00 | 178 738.00 | 1 516 212.00 | 1 694 951.00 |
BT Marchandises | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | 20 530.00 | 42 665.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 077.00 | 20 530.00 | 434 547.00 | 455 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 028.00 | 199 268.00 | 1 950 760.00 | 2 150 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 580.00 | 1 272 461.00 | | 1 394 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 095.00 | 122 119.00 | | 118 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 676.00 | 1 449 580.00 | | 1 567 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 165.00 | 4 664.00 | | 190 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 121 897.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 151.00 | 134 967.00 | | 158 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | 47 782.00 | | 29 890.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 5 691.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 083.00 | 315 002.00 | | 383 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 760.00 | 1 764 583.00 | | 1 950 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 972.00 | 312 701.00 | | 265 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 564.00 | | 161 355.00 | 1 584 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 48 468.00 | 1 694 951.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 48 468.00 | 353 951.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 564.00 | | 161 355.00 | 243 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 318.00 | 18 888.00 | 48 468.00 | 208 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 318.00 | 18 888.00 | 48 468.00 | 208 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 165.00 | 73 054.00 | 88 786.00 | 190 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 083.00 | 265 972.00 | 88 786.00 | 383 083.00 |