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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 064.00 | 197 433.00 | 43 631.00 | 241 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 064.00 | 197 433.00 | 1 384 631.00 | 1 582 064.00 |
BT Marchandises | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 474.00 | 15 445.00 | 44 029.00 | 59 474.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 331.00 | 15 445.00 | 382 886.00 | 398 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 395.00 | 212 878.00 | 1 767 517.00 | 1 980 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 883.00 | 1 064 114.00 | | 1 171 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 577.00 | 107 769.00 | | 100 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 461.00 | 1 226 883.00 | | 1 327 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 13 368.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 569.00 | 342 397.00 | | 244 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 579.00 | 136 414.00 | | 149 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 25 008.00 | | 36 767.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 618.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 056.00 | 518 807.00 | | 440 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 517.00 | 1 745 690.00 | | 1 767 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 392.00 | 516 540.00 | | 435 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 655.00 | | 8 409.00 | 1 573 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 655.00 | | 8 409.00 | 232 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 385.00 | 12 048.00 | 197 433.00 | 185 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 385.00 | 12 048.00 | 197 433.00 | 185 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 759.00 | 3 095.00 | 4 664.00 | 7 759.00 |
VI Groupe et associés | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 056.00 | 435 392.00 | 4 664.00 | 440 056.00 |