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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 654.00 | 185 385.00 | 47 269.00 | 232 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 654.00 | 185 385.00 | 1 388 269.00 | 1 573 654.00 |
BT Marchandises | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 6 032.00 | -6 032.00 | |
BZ Autres créances | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CF Disponibilités | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 453.00 | 6 032.00 | 357 421.00 | 363 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 108.00 | 191 417.00 | 1 745 690.00 | 1 937 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 114.00 | 950 072.00 | | 1 064 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 114 041.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 883.00 | 1 119 114.00 | | 1 226 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 368.00 | 122 880.00 | | 13 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 397.00 | 359 356.00 | | 342 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 414.00 | 137 609.00 | | 136 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | 25 798.00 | | 25 008.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 569.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 807.00 | 647 214.00 | | 518 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 690.00 | 1 766 328.00 | | 1 745 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 540.00 | 647 215.00 | | 516 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 40 799.00 | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 231.00 | 1 433 065.00 | | 1 520 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 461.00 | 1 319 024.00 | | 1 412 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 769.00 | 114 042.00 | | 107 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 147.00 | | 4 508.00 | 1 569 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 147.00 | | 4 508.00 | 228 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 820.00 | 16 566.00 | 185 385.00 | 168 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 820.00 | 16 566.00 | 185 385.00 | 168 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 368.00 | 11 101.00 | 2 267.00 | 13 368.00 |
VI Groupe et associés | 342 397.00 | 342 397.00 | | 342 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 807.00 | 516 540.00 | 2 267.00 | 518 807.00 |