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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 631.00 | 151 525.00 | 66 106.00 | 217 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 631.00 | 151 525.00 | 1 407 106.00 | 1 558 631.00 |
BT Marchandises | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 104.00 | 151 525.00 | 1 793 579.00 | 1 945 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 140.00 | 729 521.00 | | 830 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 933.00 | 100 619.00 | | 119 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 073.00 | 885 140.00 | | 1 005 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 108.00 | 347 327.00 | | 235 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 306.00 | 371 550.00 | | 365 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 086.00 | 123 478.00 | | 157 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 29 617.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 4 685.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 506.00 | 876 657.00 | | 788 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 579.00 | 1 761 797.00 | | 1 793 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 625.00 | -56 115.00 | | 665 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 218.00 | | 1 435 218.00 | 1 435 218.00 |
FG Production vendue services | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 773.00 | | 1 473 773.00 | 1 473 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 248.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | 37 255.00 | | 47 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 929.00 | 1 462 762.00 | | 1 476 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 996.00 | 1 362 142.00 | | 1 356 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 933.00 | 100 619.00 | | 119 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 030.00 | | 2 601.00 | 1 556 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 030.00 | | 2 601.00 | 215 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 150.00 | 18 375.00 | | 133 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 150.00 | 18 375.00 | | 133 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 108.00 | 112 227.00 | 122 881.00 | 235 108.00 |
VI Groupe et associés | 365 306.00 | 365 306.00 | | 365 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 506.00 | 665 625.00 | 122 881.00 | 788 506.00 |