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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 14 660.00 | 43 262.00 | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 353.00 | 22 257.00 | 70 095.00 | 92 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 587.00 | 36 917.00 | 353 670.00 | 390 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 038.00 | 7 429.00 | 143 609.00 | 151 038.00 |
BN En cours de production de biens | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 814.00 | | 357 814.00 | 357 814.00 |
BZ Autres créances | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 989.00 | 7 429.00 | 664 560.00 | 671 989.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 576.00 | 44 346.00 | 1 018 230.00 | 1 062 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 368.00 | 130 444.00 | | 55 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 421.00 | 34 224.00 | | 68 421.00 |
DL TOTAL (I) | 333 789.00 | 265 368.00 | | 333 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 600.00 | 234 050.00 | | 185 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 727.00 | 172 201.00 | | 291 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 113.00 | 219 213.00 | | 207 113.00 |
EA Autres dettes | | 58 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 441.00 | 683 473.00 | | 684 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 230.00 | 948 841.00 | | 1 018 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 671.00 | 173 120.00 | 1 878 791.00 | 1 705 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 671.00 | 173 120.00 | 1 878 791.00 | 1 705 671.00 |
FM Production stockée | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 2 625.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 647.00 | 1 087 121.00 | | 1 894 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 225.00 | 1 052 897.00 | | 1 826 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 421.00 | 34 224.00 | | 68 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 705.00 | | 74 382.00 | 317 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 390 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 150 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 655.00 | | 74 120.00 | 77 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 263.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | 24 190.00 | 865.00 | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 24 190.00 | 865.00 | 13 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 357 814.00 | | | 357 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VC Groupe et associés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 600.00 | 49 364.00 | 136 236.00 | 185 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 305.00 | 471 443.00 | 12 863.00 | 484 305.00 |
VW T.V.A. | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 441.00 | 548 204.00 | 136 236.00 | 684 441.00 |