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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 100.00 | 46 759.00 | 24 341.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 013.00 | 65 002.00 | 42 010.00 | 107 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 868.00 | 111 762.00 | 307 106.00 | 418 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BN En cours de production de biens | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 435.00 | 8 521.00 | 102 914.00 | 111 435.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 506.00 | 8 521.00 | 394 986.00 | 403 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 374.00 | 120 282.00 | 702 092.00 | 822 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 498.00 | 54 831.00 | | 62 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 7 666.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 376 563.00 | 372 498.00 | | 376 563.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 21 462.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 75 159.00 | | 130 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 249.00 | 158 394.00 | | 172 249.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 106.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 379.00 | 263 721.00 | | 303 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 092.00 | 636 218.00 | | 702 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 531.00 | | 1 032 531.00 | 1 032 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 531.00 | | 1 032 531.00 | 1 032 531.00 |
FM Production stockée | | | 50 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 150.00 | |
GE Autres charges | | | 45 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 1 000.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 1 000.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 950.00 | 1 000.00 | | 9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 1 462.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 117.00 | 1 495 695.00 | | 1 204 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 052.00 | 1 488 029.00 | | 1 200 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | 7 666.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 692.00 | | 15 888.00 | 413 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 418 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 178 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 674.00 | | 15 888.00 | 172 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 493.00 | 15 719.00 | 10 450.00 | 106 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | 15 719.00 | 10 450.00 | 106 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 3 900.00 | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 3 900.00 | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 26 050.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 169 196.00 | 13 305.00 | 182 501.00 |
VW T.V.A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |