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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 300.00 | 42 784.00 | 29 516.00 | 72 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 374.00 | 63 708.00 | 36 666.00 | 100 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 692.00 | 106 493.00 | 307 199.00 | 413 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 512.00 | 4 621.00 | 137 891.00 | 142 512.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 640.00 | 4 621.00 | 329 019.00 | 333 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 332.00 | 111 113.00 | 636 218.00 | 747 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 831.00 | 41 745.00 | | 54 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 13 086.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 372 498.00 | 364 831.00 | | 372 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 600.00 | 46 525.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 570.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 129 720.00 | | 75 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 394.00 | 181 520.00 | | 158 394.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 721.00 | 358 335.00 | | 263 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 218.00 | 723 167.00 | | 636 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 779.00 | 36 447.00 | 1 467 226.00 | 1 430 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 779.00 | 36 447.00 | 1 467 226.00 | 1 430 779.00 |
FM Production stockée | | | -5 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 62 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 33.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 570.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 695.00 | 1 754 944.00 | | 1 495 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 029.00 | 1 741 857.00 | | 1 488 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | 13 086.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 887.00 | | 1 105.00 | 419 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 413 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 172 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 174.00 | | 800.00 | 179 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 305.00 | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 15 903.00 | 7 300.00 | 97 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 890.00 | 15 903.00 | 7 300.00 | 97 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 882.00 | 4 621.00 | 32 882.00 | 32 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 882.00 | 4 621.00 | 32 882.00 | 32 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 697.00 | 177 129.00 | 13 568.00 | 190 697.00 |
VW T.V.A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 721.00 | 263 721.00 | | 263 721.00 |