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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 25 254.00 | 45 746.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 004.00 | 39 287.00 | 65 717.00 | 105 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 716.00 | 64 540.00 | 352 176.00 | 416 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 780.00 | 8 909.00 | 147 871.00 | 156 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 621.00 | 8 909.00 | 491 712.00 | 500 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 337.00 | 73 449.00 | 843 888.00 | 917 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 789.00 | 55 368.00 | | 23 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 858.00 | 68 421.00 | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 338 647.00 | 333 789.00 | | 338 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 030.00 | 185 600.00 | | 168 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 291 727.00 | | 121 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 638.00 | 207 113.00 | | 197 638.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 241.00 | 684 441.00 | | 505 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 888.00 | 1 018 230.00 | | 843 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 492.00 | | 1 926 492.00 | 1 926 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 492.00 | | 1 926 492.00 | 1 926 492.00 |
FM Production stockée | | | -15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 635.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 635.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -218.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 6 184.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 124.00 | 1 894 647.00 | | 1 912 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 266.00 | 1 826 225.00 | | 1 857 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 858.00 | 68 421.00 | | 54 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 587.00 | | 26 979.00 | 390 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 416 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 176 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | | 26 579.00 | 150 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | 400.00 | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 917.00 | 27 648.00 | 24.00 | 36 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | 27 648.00 | 24.00 | 36 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 429.00 | 1 480.00 | | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | 1 480.00 | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | 1 480.00 | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 030.00 | 60 230.00 | 107 801.00 | 168 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 088.00 | 290 826.00 | 13 263.00 | 304 088.00 |
VW T.V.A. | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 241.00 | 397 440.00 | 107 801.00 | 505 241.00 |