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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 36 963.00 | 34 536.00 | 71 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 60 927.00 | 46 748.00 | 107 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 887.00 | 97 890.00 | 321 997.00 | 419 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 555.00 | 32 882.00 | 131 673.00 | 164 555.00 |
BN En cours de production de biens | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 052.00 | 32 882.00 | 401 170.00 | 434 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 939.00 | 130 772.00 | 723 167.00 | 853 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 745.00 | 13 647.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | 78 098.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 364 831.00 | 351 745.00 | | 364 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 525.00 | 107 801.00 | | 46 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 6 323.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 54 381.00 | | 129 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 520.00 | 192 422.00 | | 181 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 335.00 | 399 229.00 | | 358 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 167.00 | 750 974.00 | | 723 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 881.00 | 114 382.00 | 1 755 263.00 | 1 640 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 881.00 | 114 382.00 | 1 755 263.00 | 1 640 881.00 |
FM Production stockée | | | -3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 167.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 167.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 167.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 167.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 6 323.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 944.00 | 1 788 020.00 | | 1 754 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 857.00 | 1 709 922.00 | | 1 741 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | 78 098.00 | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 385.00 | | 5 463.00 | 418 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 419 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 179 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | | 5 463.00 | 177 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 602.00 | 16 382.00 | 2 094.00 | 83 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 602.00 | 16 382.00 | 2 094.00 | 83 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 525.00 | 44 828.00 | 1 698.00 | 46 525.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 152.00 | 220 890.00 | 13 263.00 | 234 152.00 |
VW T.V.A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 335.00 | 356 637.00 | 1 698.00 | 358 335.00 |