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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 537.00 | 52 089.00 | 183 448.00 | 235 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 77 159.00 | 35 592.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 737.00 | 129 248.00 | 459 489.00 | 588 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
BN En cours de production de biens | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 925.00 | 9 445.00 | 871 480.00 | 880 925.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 760.00 | 9 445.00 | 1 103 315.00 | 1 112 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 497.00 | 138 693.00 | 1 562 804.00 | 1 701 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 563.00 | 62 498.00 | | 66 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 215.00 | 4 065.00 | | -50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 326 347.00 | 376 563.00 | | 326 347.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 902.00 | 809.00 | | 637 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 912.00 | 130 236.00 | | 228 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 494.00 | 172 249.00 | | 347 494.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 307.00 | 303 379.00 | | 1 214 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 804.00 | 702 092.00 | | 1 562 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
FG Production vendue services | 1 999 709.00 | | 1 999 709.00 | 1 999 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 900.00 | | 2 056 900.00 | 2 056 900.00 |
FM Production stockée | | | -43 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 127.00 | 1 204 117.00 | | 2 014 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 342.00 | 1 200 052.00 | | 2 064 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 215.00 | 4 065.00 | | -50 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 868.00 | | 170 174.00 | 418 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 588 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 113.00 | | 170 174.00 | 178 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 17 486.00 | | 111 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 17 486.00 | | 111 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | 924.00 | | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 924.00 | | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 671.00 | 924.00 | | 30 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 912.00 | 228 912.00 | | 228 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 880 925.00 | 880 925.00 | | 880 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VI Groupe et associés | 637 902.00 | 272 902.00 | 365 000.00 | 637 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 906.00 | 922 906.00 | 13 000.00 | 935 906.00 |
VW T.V.A. | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 307.00 | 849 307.00 | 365 000.00 | 1 214 307.00 |