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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 31 098.00 | 40 402.00 | 71 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 172.00 | 52 504.00 | 53 668.00 | 106 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 385.00 | 83 602.00 | 334 783.00 | 418 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 316.00 | 32 882.00 | 112 434.00 | 145 316.00 |
BN En cours de production de biens | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 074.00 | 32 882.00 | 416 192.00 | 449 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 458.00 | 116 484.00 | 750 974.00 | 867 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 647.00 | 23 789.00 | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | 54 858.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 351 745.00 | 338 647.00 | | 351 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 801.00 | 168 030.00 | | 107 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 3 781.00 | | 6 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 121 823.00 | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 422.00 | 197 638.00 | | 192 422.00 |
EA Autres dettes | | 13 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 229.00 | 505 241.00 | | 399 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 974.00 | 843 888.00 | | 750 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 145.00 | 184 974.00 | 1 789 119.00 | 1 604 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 145.00 | 184 974.00 | 1 789 119.00 | 1 604 145.00 |
FM Production stockée | | | -1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 973.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -626.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 3 781.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 020.00 | 1 912 124.00 | | 1 788 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 922.00 | 1 857 266.00 | | 1 709 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 098.00 | 54 858.00 | | 78 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 716.00 | | 4 778.00 | 416 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 418 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 177 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | | 4 778.00 | 176 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 22 171.00 | 3 109.00 | 64 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 22 171.00 | 3 109.00 | 64 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 909.00 | 23 973.00 | | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 909.00 | 23 973.00 | | 8 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | 23 973.00 | | 8 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 801.00 | 61 275.00 | 46 525.00 | 107 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 186.00 | 226 923.00 | 13 263.00 | 240 186.00 |
VW T.V.A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 926.00 | 314 400.00 | 46 525.00 | 360 926.00 |