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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 901.00 | | 907 901.00 | 907 901.00 |
BZ Autres créances | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 783.00 | | 988 783.00 | 988 783.00 |
CU Autres participations | 874 010.00 | | 874 010.00 | 874 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 975.00 | | | 528 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DL TOTAL (I) | 778 230.00 | | | 778 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 783.00 | | | 988 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 907 901.00 | | | 907 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 901.00 | | | 907 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VI Groupe et associés | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 553.00 | 210 553.00 | | 210 553.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |